【鏈得得獨家】投資風向標:加密貨幣機構投資者淨流出4.2億美元,韭菜們該怎麼辦?

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27 日美股方面,道瓊斯工業平均指數回落,收於 31,438 美元,較上週末下跌 62 美元(0.2%)。主要原因還是在於美聯儲的貨幣緊縮政策加速。

市場觀測,這一天加密資產行業低迷的走勢蔓延,相關個股跌幅明顯。高盛在 27 日的一份報告中將加密行業第一股 Coinbase Global 的投資決策從“中性”下調至“賣出”。

當日,Coinbase 股票大幅下跌 11%。鏈得得在上篇文章中也提到,Coinbase 宣佈揮刀斷臂,裁員已超 18%,並且依舊需要通過進一步裁員來過冬。

當然,影響因子並不止這一個,《華爾街日報》報道顯示,27 日加密貨幣對衝基金三箭資本無法償還 Voyager Digital 中包括比特幣在內的時價約 6.7 億美元債務,正在申請破產。目前,平臺已經宣佈暫停使用者提款和交易,並聘請了律師開始走破產程式。

連番的負面訊息,加上美聯儲的不斷加息,全球經濟受到新冠與戰亂的影響逐漸顯現,讓機構投資者也開始迷茫。

加密貨幣的價格走勢,直接影響了機構投資方的判斷,這一點是毋庸置疑的。鏈得得行情資料顯示,27 日訊息以後,比特幣較前一交易日下跌至少 2.1%,當日收盤迴落到 2 萬美元左右,為 20,650 美元。

鏈得得行情監測到,機構投資者也迎來史上最大的一輪流失,機構投資者對包括衍生品在內的加密行業的資金流向在 6 月 19 日至 26 日的一週內就有4.2億美元。雖然其中也主要在於比特幣在 6 月 18 日一度跌破 2 萬美元,跌幅與去年 11 月最高點相比高達 70%,但是大環境也不容忽視。

這種機構投資方的資金巨幅外流,僅僅出現在 2018 年,日本加密貨幣交易所全面凍結的盜幣事件之後。當時全球市場受到 coincheck 盜幣事件影響,交易量和交易中心發生了逆轉。但是隨後市場逐漸正常化,加密交易市場迎來多輪高峰。

本次低迷之後會不會迎來回彈,應該是各大機構和個人投資者最需要關注的。隨著各國央行宣佈 CBDC 專案的加速,傳統加密交易市場還能不能無縫銜接,也是技術開發者需要研究的重點。

6 月 21 日,國際清算銀行(BIS)釋出了一份關於數字貨幣的報告,對傳統加密貨幣交易行業也潑了冷水。BIS 警告稱:“價格波動的加密貨幣資產(虛擬貨幣)由於結構性缺陷,不適合作為貨幣體系的基礎”。 BIS 經濟顧問和研究主管申鉉松表示:“加密貨幣價格暴跌是金融系統穩定性面臨風險的強烈跡象。”

但是,BIS 對於 CBDC 一直持肯定態度,去年 10 月,美國、歐洲、英國、瑞士、日本、加拿大和瑞典的各國央行聯合國際清算銀行 BIS 連發了 3 篇關於 CBDC 現狀的報告,顯示了全球 CBDC 的蓬勃發展,具體請參看鏈得得獨家解讀文章: 國際清算銀行CBDC現狀報告:涵蓋使用者需求、CBDC 設計和金融穩定性

同時,國際貨幣基金也釋出 《數字時代資本流動管理辦法》 ,呼籲各國積極推進 CBDC。

鏈得得監測到,目前在亞洲,尤其是東南亞各國,CBDC 專案進展矚目。6 月中旬,越南和菲律賓宣佈推進 CBDC 的發行程序。其中,菲律賓早在 2020 年就成立了 CBDC 研究小組,但是一直沒有技術突破;而越南,據鏈得得報道,早在 2021 年,越南總理就要求越南國家銀行在 2021 年至 2023 年期間試點 CBDC。

6 月 19 日訊息,孟加拉國財政部長 AHM Mustafa Kamal 表示,作為該國 2022-2023 財政年度預算的一部分,孟加拉國央行計劃對引入 CBDC 的可能性進行可行性研究。

日本方面也有新訊息,6 月,日本銀行行長黑田東彥表示,2022 年需要加速佈局,具體請參看鏈得得系列報道: 【鏈得得獨家】日本線上支付代際鴻溝:是CBDC碰壁的要因,也是加密市場的藍海 。而且,日本銀行還意識到,未來民間力量會取代銀行的功能,具體請參看鏈得得之前文章:  【鏈得得獨家】日本央行:CBDC推進決定權在國民,未來民營決算公司可能取代銀行

深陷戰爭泥潭的俄羅斯也宣佈,在今年完成試點試驗以後,最快將會在 2023 年發行數字盧布,俄羅斯國內目前有 12 家金融銀行巨頭宣佈配合。這主要還在於俄羅斯總統普京的大力支援。具體請參看鏈得得之前報道: 【鏈得得獨家】普京:我想談談加密貨幣,俄羅斯發展礦業有優勢 。目前俄羅斯礦業排名在世界第三的位置,交易量也極為可觀。

歐洲方面,歐洲中央銀行 ECB 從 2021 年開始佈局,最快預計 2026 年落地發行。美國方面,數字美元也被擺上檯面。鏈得得在上篇文章中提到過,拜登總統令簽發的 3 月以後,美聯儲等機構的態度也發生極大變化,具體請參看鏈得得系列報道 【鏈得得獨家】拜登總統令將加密領域列為國家戰略,拉美也開始大躍進【鏈得得獨家】美聯儲新任副主席:保持數字美元佔據主動權,為未來支付格局做準備

【本文原發佈於鏈得得,授權鈦媒體App釋出,作者:毛利五郎】