七月大事件搶先解讀!注意中報景氣方向的四大看點!

語言: CN / TW / HK

本週五正式進入了下半年的第一個交易日。本週滬指在年線下方震盪加劇,週三,持續大漲近兩個月的賽道股出現大跌;週五,剛剛被市場看好的疫後復甦,以旅遊、酒店為代表的消費股整體大挫。最近三天,下跌10%及以上的個股保持“高量”,顯示市場短線情緒有待修復。

表1:指數及個股相對錶現(6.27-7.1)

◣本週一系列疫情防控新政出臺,受益消費股成為市場重估“主角”。但週五,個別地區新發疫情,引發以旅遊、酒店為代表的消費股整體大跌,讓投資者再次對“不確定性”因素引起重視。相比較而言,以汽車為代表的新能源股,景氣度明確,中報高增長預期確定性較強。例如,市場預計今年6月新能源車零售近50萬輛,有可能創歷史新高,同時有機構調高了2022年新能源汽車銷量從550萬輛至570萬輛左右。週五,蔚來、小鵬、理想公佈的6月交付量分別同比增長60.3%,133%和68.9%,再次印證了行業的高景氣。

可以預計,面對7月中報考驗期,未來新能源賽道具有更強的確定性。

◣進入下半年,7月份將有數件大事影響A股甚至國際市場執行。除了中報因素,6月(或上半年)的經濟資料將是考察疫情後復工復產進度和諸多政策效應的重要依據。同時,預期將在7月底召開的國內重要會議,對疫情防控和經濟狀態的判斷和提法,也是市場關注的焦點。另外,將在7月下旬進行的美國議息會議,必將對國際金融、商品市場產生重大影響。具體分析大家可觀看影片。

表2:7月大事件一覽

◣本週五市場震盪,個股漲跌比為1895和2672家。但中報預增100%以上的22家公司只有3只下跌。同時,天華超淨週四971%—1067%的高增長中報預告,再度激發鋰礦板塊週五逆勢上漲。新安股份173%至185%的中報預告,也再次帶動化工板塊活躍。如前所述,中報期尋找相對“確定性”景氣行業和個股,是迴避風險進而獲取收益重要方向。我們為大家梳理製作了 《中報景氣方向四大看點》 專題和 《中報業績預告高增長個股統計表》 ,感興趣的朋友新增優秀交易員微訊號:hzkyxjyy,或掃碼新增文末企業微訊號,圍觀朋友圈閱讀。

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