中創新航通過上市聆訊:半年營收92億 小米與紅杉是股東

語言: CN / TW / HK

雷遞網 雷建平 9月10日

中創新航科技股份有限公司(簡稱:“中創新航”)日前通過上市聆訊,準備在港交所上市。市場傳聞, 中創新航此次準備募資20億美元。

半年營收92億

中創新航成立於2007年,總部位於江蘇常州,是國內除寧德時代和比亞迪之外的第三大動力電池生產商。

作為一家專業從事鋰離子動力電池、電池管理系統、儲能電池及相關整合產品和鋰電池材料的研製、生產、銷售和市場應用開發的企業,是廣汽汽車、長安汽車、上海通用五菱、零跑汽車、小鵬汽車的核心電池供應商,也服務於Smart、廣本、廣汽等國際客戶。

中創新航早前名字為中航鋰電,在鋰電池行業是“黑馬”。

2021年5月31日,中航新航與還武漢經開區簽署《中航鋰電動力電池及儲能電池武漢基地專案投資協議》,中航鋰電正式落戶華中。

2022年6月12日,中創新航武漢三期專案開工活動在武漢舉行。

劉靜瑜董事長在致辭中表示, 中創新航武漢基地一期、二期專案規劃產能20GWh,總投資100億元,於上年5月31日簽約,目前正按計劃推進。2022年5月11日,再次簽約,新增投資120億元,30GWh產能。一個月後的今天,三期專案正式開工,以共同創造的“武漢速度”。

中創新航武漢產業基地鳥瞰圖

招股書顯示,中創新航2019年、2020年、2021年營收分別為17.34億元、28.25億元、68.17億元; 毛利分別為8326萬元、3.85億元、3.78億元。

中創新航2019年、2020年、2021年經營利潤分別為-1.35億元、6103萬元、1.13億元;年內利潤分別為-1.56億元、-1833萬元、1.12億元。

中創新航2022年第一季度營收為38.97億元,上年同期的營收為10.63億元;毛利為3.2億元,上年同期的毛利為1.4億元;

中創新航2022年第一季度經營利潤為1.15億元,上年同期的經營利潤為7978萬元;年內利潤為5802萬元,上年同期的期內利潤為6015萬元。

中創新航已在2022年一季度針對上游原材料價格的上漲,對動力電池產品售價進行調整。中創新航的三元電池及磷酸鐵鋰電池的平均售價由截至2021年12月31日止年度的0.64元╱瓦時及0.60元╱瓦時增加至截至2022年3月31日止三個月的0.83元╱瓦時及0.69元╱瓦時。

截至2022年3月31日,中創新航持有現金及現金等價物為33.65億元。

自2022年6月起,中創新航向一家世界知名德國汽車製造商的全球車型大規模交付高電壓快充電池。此外,中創新航計劃於2022年第四季度開始向另一家國際汽車製造商的全球車型進行大規模交付。

截至2022年6月30日止六個月,中創新航的產量及產能分別為9.3GWh及9.7GWh,而同期利用率為96.2%。

中創新航2022年上半年營收為91.67億元,較上年同期的26億元增長252%。

小米與紅杉是股東

中創新航執行董事為劉靜瑜女士、戴穎;非執行董事周勝、張國慶、李雲祥;獨立非執行董事分別為吳光權、王蘇生、陳澤桐。

2019年6月中創新航完成股權融資,投資方包括成飛整合、金圓集團、金壇投資等。

2020年12月,中創新航完成Pre-A輪融資,投資方包括小米長江產業基金、基石資本、紅杉資本中國、廣汽資本、中國保險投資基金、廈門創投、晨壹投資、國聯證券等29個。

2021年9月,中創新航完成新一輪股權融資,募資規模120億元。此輪融資中,除常州政府、廈門政府、航空工業集團等原股東繼續增持外,還獲武漢、成都等政府國有投資公司、國家制造業轉型基金等國有資本的投資。

IPO前,金壇控股通過金沙投資持股為16.74%,通過華科工程持股為6.55%,通過華科投資持股為5.16%,通過金壇國發持股為1.59%。航空工業通過成飛整合持股為10%。

此外,小米長江產業持股為2.61%,紅杉凱辰持股為2.42%。

金圓產業直接持股為2.49%,通過鋰航金智持股約9.42%,金圓產業直接和間接持股為11.91%。

廣祺瑞電持股為4.24%,中保投先進製造、中保投壹號新能源、中保投貳號新能源及中保投戰略新興產業各自分別直接持有3.45%、1.88%、0.61%及0.61%股權。

國聯通錦、國聯通鋙及國聯通錕分別持有2.34%、0.71%及0.68%股權。晨壹紅啟持股為2.08%,廈門創和持股為1.73%,國投創益持股為1.59%。

———————————————

雷遞由資深媒體人雷建平創辦,若轉載請寫明來源。