對“寧王”邊賣邊買,高瓴資本“高拋低吸”已套現數十億
來源:直通IPO(ID:zhitongIPO) 作者:邵延港
“寧王”讓高瓴贏麻了。
在經歷三次減持之後,高瓴以30億買入寧德時代。
6月22日晚間,經歷過爭議、修訂,寧德時代450億定增終於落地。據寧德時代釋出定增股票發行公告,本次定增最終由22位戰略配售物件獲配1.1億股股票,發行價410元/股,而寧德時代6月23日收報536.97元/股。
與2020年7月一樣,寧德時代此次定增再度被 “瘋搶”。“寧王”本次定增的22位機構投資者中不乏摩根士丹利、摩根大通、財通基金、廣發證券、國泰君安證券、泰康資產、睿遠基金、高瓴、博時基金等明星機構。
其中,高瓴通過旗下的HHLR 管理有限公司-HHLR 中國基金,耗資30億元認購了731.7萬股股份。
在寧德時代的上一次定增中,高瓴通過旗下HHLR 管理有限公司-中國價值基金以100億元認購寧德時代6211.18萬股股票,排在配售榜第一位。不過在此次定增發行前,高瓴首次參與定增的旗下基金持股數量已降至3884.19萬股。
來源:公告截圖
據悉,2021年第二季度至2022年第一季度,高瓴通過旗下HHLR 管理有限公司-中國價值基金先後進行過3次減持。其中,2021年第二季度,高瓴減持798.9萬股股份,第三季度高瓴繼續減持約219.87萬股股份,到了2022年第一季度,高瓴減持約376.5萬股股份。
據寧德時代K線走勢,2021年二季度,寧德時代股價區間在310元至542元,在2021年第三季度,寧德時代股價震盪上行,股價區間在470元至582元,在2022年第一季度,寧德時代股價區間在443元至609元。
要知道,高瓴參與首次參與寧德時代定增的發行價為161元/股,估算高瓴這三次減持可套現60億元左右。
不過,高瓴後兩次套現是在2021年8月寧德時代釋出定增預案之後,彼時該動態還引起過市場爭議。
值得注意的是,寧德時代兩次定增發行價雖然較發行底價均溢價20%,但與當時股價相比都有“折扣”。2020年7月定增發行價是161元/股,較發行底價129.67元/股溢價24%,而發行當日股價已接近200元。寧德時代此次發行價為410元/股,較發行底價339.67元/股溢價20%,而寧德時代此時股價較每股發行價漲了近120元。
來源:雪球截圖
據公開資訊,截至目前高瓴已通過旗下4家基金持股過寧德時代,除上述兩次定增的主要參與基金外,還有2020年共同參與的珠海高瓴穗成股權投資合夥企業,以及2018年至2019年間進入寧德時代前十大流通股東序列的高瓴資本管理有限公司-HCM中國基金。
近三年來,寧德時代股價一路高漲,巔峰時一度接近700元/股,是創業板首家市值破萬億元的企業,高瓴也相應獲得巨大賬面浮盈。在低位吸籌在高位丟擲,高瓴在二級市場的操作思路既清晰又高效。
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